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美股上涨,债市下跌,投资者对通胀数据持谨慎态度

本文编辑:金祥国际 发布时间:2024-02-09 10:13:04

周四(2月8日),华尔街难以获得牵引力,美国债券市场消化了另一笔大额国债出售,美国股市徘徊在历史最高水平附近。

尽管250亿美元的强劲拍卖减少了对供应过剩的担忧,但美国债券仍下跌。标准普尔500指数首次短暂触及5000点后,收盘几乎没有变化。当投资者考虑到一年前发生的情况,并为周五的消费者价格指数修正做准备时,一种谨慎的感觉普遍存在:这一更新的意义足以让人们对整体通胀进展产生怀疑。

据NatAlliance Securities分析师Andrew Brenner表示:“有传言称,明天的消费者物价指数修正可能会给近期良好的通胀数据泼冷水,但这是一个不稳定的数字。我们认为下一步行动将取决于下周二的消费者物价指数。”

在这些数据公布之前,投资者获得了初请失业金数据,这进一步证明劳动力市场仍然强劲,并证实了央行发言人最近的谨慎言论。里士满联储主席托马斯·巴尔金最新重申,政策制定者有时间对降息时机保持耐心。

随着财报季的到来,华特迪士尼和Arm因乐观的前景而上涨,而PayPal则因不佳的预期而下跌。10年期美国国债收益率上涨3个基点至4.15%。由于对以色列与哈马斯战争可能停火的怀疑,油价上涨。

Blue Chip Daily Trend Report分析师Larry Tentarelli表示,稳健的就业市场和有弹性的消费者继续对经济来说是个好兆头,应该会消除对经济衰退的担忧。摩根士丹利 E*Trade分析师Chris Larkin表示,接下来的几份通胀报告可能会决定股市是否能够在短期内继续创下新纪录。

Janney Montgomery Scott分析师Dan Wantrobski表示:“我们仍然保持谨慎。在这方面,我们注意到市场参与度的收窄,动能方面的持续分歧,领导区域的超买状况,以及情绪可能相对迅速地接近极端。”

自2020年3月新冠疫情低点以来,标准普尔500指数已上涨了一倍多,过去一年的上涨得益于对经济软着陆的押注以及对人工智能对企业盈利影响的乐观情绪。

尽管美国股市目前消化了大量好消息,但瑞银首席投资办公室认为,如果出现“金发姑娘”经济结果,股市还有进一步上涨的潜力。

根据瑞银全球财富管理部的分析师Solita Marcelli的预测,标普500指数有望在今年升至5,300点左右。此外,世界大型企业联合会的数据显示,美国企业首席执行官的情绪指数近两年来首次转为正值,52%的受访投资者认为2024年经济增长将强于预期。

在过去的几周里,多家大型科技公司宣布了股票回购计划,这进一步支撑了股市的上涨势头。据统计,仅2月份前7天就有超过1050亿美元的股票回购计划,超过了整个1月份的回购金额。这是自2023年以来最强劲的开局,也显示了投资者对未来的乐观态度。

与此同时,投资者对廉价合约的兴趣也逐渐增加。Susquehanna International Group指出,看涨期权的需求上升,而隐含波动率溢价达到十年来最高水平。这表明投资者更倾向于以最低溢价接触市场上涨,而不想错过持续上涨的机会。

虽然目前股市似乎有些超买,但许多交易者仍然希望抓住持续上涨的机会。他们相信,回购热潮和科技巨头带来的现金流增加将推动股市继续走高。五家最大科技公司在截至12月31日的季度中从运营中产生了创纪录的1395亿美元现金,为股东返还资金提供了可能性。

尽管如此,分析师也指出,在经济周期的阶段选择很重要。历史数据显示,股市在美联储首次降息后往往会上涨,但最强劲的表现发生在软着陆期间,而最弱的表现则发生在经济在第一次降息不到一年后进入衰退时。

总的来说,当前的股市回购风潮和投资者乐观情绪使得市场保持了上涨势头。然而,投资者需要密切关注经济周期的变化,并对股市的超买状态保持警惕。留意科技巨头的现金流和回购计划将成为投资者的重要参考,同时以最低溢价接触市场上涨也是一种趋势。在这样的环境下,投资者应保持谨慎并灵活应对市场变化。

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